3 акции компаний нефтегазового оборудования, которые вырастут, несмотря на отраслевые проблемы

Хотя цена на нефть является благоприятной, она все еще ниже, чем в предыдущем году. Это, вероятно, приведет к снижению спроса на буровое и добывающее оборудование, тем самым делая мрачными перспективы нефтегазовой отрасли, машиностроения и оборудования Zacks. создать прочную основу для преодоления различных неопределенностей в бизнесе. Некоторые из акций, которые пытаются пережить отраслевые проблемы,Дрил-Квип, Инк.ДРК,Матрикс Сервисная КомпанияMTRX иПрофайр Энерджи Инк.ПФИЕ.

Об отрасли

Отрасль Zacks Oil and Gas — Mechanical and Equipment включает компании, которые поставляют необходимое нефтепромысловое оборудование — производственное оборудование, насосы, клапаны и ряд других буровых приборов, таких как компоненты буровых установок, — компаниям, занимающимся разведкой и добычей. Они помогают энергетическим компаниям добывать сырую нефть и природный газ из месторождений, как на суше, так и на море. Таким образом, благосостояние предприятий нефтепромыслового оборудования положительно коррелирует с расходами добывающих компаний. Эти компании получают сделки от интегрированных энергетических компаний и независимых, а также национальных нефтегазовых компаний. Поставщики нефтепромыслового оборудования также проектируют, производят, проектируют и устанавливают продукцию, используемую для очистки и переработки сырой нефти, природного газа и т. д. В их продукцию входят приспособления и приборы для газокомпрессорных установок и водоочистных сооружений.

Что формирует будущее индустрии нефтегазового оборудования?

Спрос на буровое и добывающее оборудование снизится : В прошлом году сценарий цен на нефть был значительно более здоровым, и эта тенденция, вероятно, сохранится и в этом году. Таким образом, вероятно, будет меньше активности в сфере разведки и добычи, что, в свою очередь, приведет к снижению спроса на буровое и добывающее оборудование компаний, входящих в отрасль.

Низкое производство: Инвесторы просят компании, занимающиеся разведкой и добычей, больше сосредоточиться на прибыли акционеров, а не на выделении капитала исключительно на добычу нефти и газа. Это снижает темпы роста добычи, тем самым нанося ущерб спросу на буровое и добывающее оборудование.

Снижение операционных денежных потоков: В течение кварталов компании отрасли в целом наблюдали снижение чистого операционного денежного потока, что указывает на слабость основной деятельности. Кроме того, составные акции, принадлежащие отрасли, значительно более подвержены долговому капиталу по сравнению с более широким энергетическим сектором.

Отраслевой рейтинг Zacks указывает на мрачные перспективы

Zacks Oil and Gas - Mechanical and Equipment - это группа из восьми акций более широкого сектора Zacks Oil - Energy. В настоящее время эта отрасль занимает 233-е место в отраслевом рейтинге Zacks, что ставит ее в нижние 7% из более чем 250 отраслей Zacks.

Отраслевой рейтинг Zacks группы, который по сути представляет собой среднее значение рейтинга Zacks всех акций-членов, указывает на скучные краткосрочные перспективы. Наше исследование показывает, что верхние 50% отраслей рейтинга Zacks превосходят нижние 50% более чем в 2 к 1.

Прежде чем представить несколько акций, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, давайте взглянем на последние показатели фондового рынка и картину их оценки.

Промышленность превосходит сектор и индекс S&P 500

За последний год нефтегазовая отрасль Zacks — машиностроение и оборудование превзошла более широкий нефтегазовый сектор Zacks и энергетический сектор, а также индекс Zacks S&P 500.

В прошлом году отрасль прибавила 22,7% по сравнению с ростом более широкого сектора на 11,4% и ростом индекса S&P 500 на 16,4%.

Динамика цены за год

Текущая оценка отрасли

Поскольку поставщики нефтепромыслового оборудования обременены долгами, имеет смысл оценивать их на основе коэффициента EV/EBITDA (стоимость предприятия/прибыль до вычета амортизации). Это связано с тем, что показатель оценки учитывает не только собственный капитал, но и уровень долга. Для капиталоемких компаний EV/EBITDA является лучшим показателем оценки, поскольку на него не влияет изменение структуры капитала и игнорируется влияние неденежных расходов.